中核财务有限责任公司:集团现金流管控系统

软通动力提供的集团现金流管控系统,帮助中核财务整合各个基础业务系统数据,及时、动态地实现集团、公司、成员单位各个层面的现金流变化,为公司管理决策提供准确的信息依据。

项目背景

中核财务有限责任公司(简称“中核财务”)是由中国核工业集团公司等32家股东单位共同出资成立的非银行金融机构,为集团及成员单位提供资金集成与结算服务、融资、财务咨询顾问、理财等全方位的金融服务。此前,中核财务已建设了结算业务系统、财务系统,并在结算业务系统中实现了财务系统的接口开发。这些业务系统的建立为企业积累了业务数据和管理信息,对于数据的综合分析应用需求也逐渐明确,以便通过数据反映公司的经营状况,为管理层的决策提供依据。

系统需要整合结算系统源数据和部分手工数据,按日生成中核财务公司的现金流量分析的数据,通过不同维度如成员单位、日期、客户、交易明细等进行关联分析,系统分别立足于集团公司、成员单位以及交易明细对现金流进行分析。

服务能力

软通动力建设的集团现金流管控系统依据数据仓库建设原理,基于成熟的、可扩展、统一的信息集成平台开发,建立数据接口通道自动完成数据加载,集成报表工具,通过分析图表展示动态数据、日动态现金流量分析。用户只需通过WEB“门户”页面,便可轻松操作进行数据分析,直观的了解企业全面状况。

该系统的功能主要包括信息集成平台、前端图表分析两大部分。

客户收益

本项目为客户带来的收益,不仅仅体现在实现了中核财务公司集团、财务公司、成员单位各个层面的现金流的监控和管理的近期要求,同时,通过本项目的建设,已初步建立起中核财务公司分析型的数据仓库和分析模型,为中核财务及中核集团的远期数据仓库建设打下坚实的基础。

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